Fondsbeheerder

Wil jij een sleutelrol spelen in het beheer en de optimalisatie van een verantwoord beleggingsfonds? Ben jij analytisch sterk, nauwkeurig en heb je affiniteit met duurzaam beleggen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Jouw rol

Als Fondsbeheerder / Fondscontroller maak je deel uit van onze financiële afdeling en draag je bij aan het fondsmanagement van ons Bright LifeCycle Fonds. Je krijgt de vrijheid en verantwoordelijkheid om het fonds, de procedures en de rapportages naar een hoger niveau te tillen. Samen met jouw team en de financieel directeur geef je gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast fungeert jouw team als het aanspreekpunt voor vragen van de collega’s en externe partners.

Jouw taken en verantwoordelijkheden

• Reconciliëren van maandelijkse geldstromen binnen de fondsen.

• Opstellen van periodieke rapportages, waaronder SFDR- en MER-, MESRAP-rapportages.

• Maandelijks opstellen van een beursupdate voor de deelnemers.

• Beantwoorden van interne en externe vragen over het fonds.

• Uitvoeren van het beleggingsbeleid en bewaken van het risicomanagement op portefeuilleniveau.

• Uitvoeren van periodieke rendementsanalyses en marktvergelijkingen.

• Periodiek uitvoeren van risicoanalyses, zoals liquidity stress tests.

• Controleren van de door de fondsadministrateur aangeleverde (half)jaarrekeningen.

• Opstellen en updaten van fondsdocumentatie (denk aan EID, prospectus, aanvullende voorwaarden…)

• Bewaken van de financiële positie van het fonds en toetsen aan het lange termijn rendementsdoel. Indien nodig, adviseren over bijstellingen in het beleggingsbeleid en selectiecriteria van beleggingen.

• Samenwerken met externe boekhouders en fiscalist.

Wie zoeken wij?

• Je hebt een WO-werk en denkniveau.

• Je hebt maximaal 4 jaar relevante werkervaring in de financiële sector.

• Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.

• Je hebt ervaring met financiële verslaglegging en/of fund management.

• Je hebt affiniteit met duurzaam beleggen, dat is een pre.

• Je hebt ervaring met Excel en bent in staat draaitabellen te maken.

• Kennis van Thomson Reuters Eikon, Visual Basics en Python is een pre.

• Je hebt een hands-on mentaliteit en denkt graag mee over efficiëntere processen.

• Eigenschappen die jou kenmerken: punctueel, integer, proactief, positief, analytisch en resultaatgericht.

• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en Engels.

Wil jij deel uitmaken van ons team en bijdragen aan de groei en professionalisering van ons fonds? Solliciteer nu!

This role requires fluency in Dutch, both spoken and written. Therefore only applicants meeting this requirement will be considered.

Benieuwd naar wat we nog meer bieden naast een vast salaris? Lees dat hieronder...